财务部依据什么给供货商结账?有何手续?什么部门或人员签字。

依据经过审核的付款申请、供应商开出的发票和我方的入库凭证为供应商结账。

汇款结账:采购员在收到对账函后与供应商对账,经采购部负责人、财务负责人在对账函上签字确认后通知供应商开具发票。采购员在收到供应商发票后,填写付款申请。将发票和我方的入库凭证附后,送采购负责人审核。采购负责人审核后,送财务部负责人审核,最后交由总经理审批。总经理批准后,送出纳。出纳按照系统供应商基础信息中的账户信息向供应商转账汇款。

现金结账:采购在做订单时通知供应商开具发票同时填写现金支付申请单,报采购部负责人审核,再经财务部负责人审核后,交总经理批准。批准后交由财务出纳准备现金。到货后验收入库,采购员将发票、我方的入库凭证交到出纳处领出现金支付给由供应商开具的现金收款委托的送货人员,同时送货人员在现金收款凭证上签字。