谈一谈本公司结账的过程(依据各单位的工作流程)

汇款结账:财务人员按照应收账款整理好对账函后,交由相应业务员下发给客户。业务员在接到客户确认对账函反馈后,填写开票申请并附上我方销售凭证和客户确认的对账函。交销售部负责人审核、财务部负责人审核批准。批准后交由会计开票。业务员将发票快递给客户,并跟进客户签收情况。在客户收到发票后,业务员通知会计及时跟进客户回款情况。在签收发票5个工作日还不回款的,停止向该客户发货。特殊情况需经总经理批准后方可延期回款。

现金结账:业务员在做销售订单填写开票申请,报销售部负责人审核,再经财务部负责人审核批准。我方的出库凭证打出后,业务员将出库凭证、经批准的开票申请交到会计处,会计开具发票。业务员填写现金收款委托出具申请,报销售部负责人审核,交业务副总批准后,交由人力资源部开具现金收款委托书。收款人携带发票、委托书和送货人员一起将货票交付客户,并收款。收款回来后,上缴财务并登记现金收款凭证。